監督索引號53090001176300201000

臨滄軍供站2021年度部門決算

目錄

第一部分 臨滄軍供站概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 臨滄軍供站概況

一、主要職能

（一）主要職能

執行《軍用飲食供應站供水站管理辦法》和有關政策規定，堅持為部隊服務、為國防建設服務。保障平時和戰時過往部隊、入伍新兵和退伍老兵及支前民兵、民工運輸途中的飲食、開水供應工作。研究改進供應方式、方法，不斷改善供應條件，提高軍供質量和應急保障能力。加強軍供隊伍建設，組織開展軍用飲食供應業務訓練，不斷提高職工的政治、業務素質。完成市人民政府和上級賦予的其他事項。

（二）2021年度重點工作任務介紹

1、認真組織學習。積極參加市局組織和黨支部組織的一切學習活動，根據年初簽訂的《黨風廉政建設責任書》要求，緊緊圍繞我單位的工作，嚴格執行黨風廉政建設責任制；

2、狠抓軍供保障工作力度，時刻為備戰打仗服務。工作中協調合作做到任務明確，責任清楚，分工合理，行動迅速，及時準確?？焖?、優質、安全完成軍供保障任務。工作得到過往部隊、省軍供站、保山軍代室的肯定。

3、精心組織食宿保障，讓部隊有到家的感覺和回家的溫暖。緊緊抓住食品衛生和安全兩個環節，保證供應飯菜質優量足，做好平時為地方服務工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入臨滄軍供站2021年度部門決算編報的單位共1個，其中：其他事業單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

臨滄軍供站2021年末實有人員編制3人。其中：事業編制3人（無參公管理事業編制）；在職在編實有事業人員3人（無參公管理事業編制）。

無離退休人員。

無車輛編制，無在編實有車輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

空表說明：本年度本單位未發生政府性基金收支、國有資本經營預算財政撥款收支、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費開支業務，故公開07、08、09表無數據。如說明與公開表有細微差異，為元表舍位為萬元表形成，可忽略。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

臨滄軍供站2021年度收入合計76.21萬元。其中：財政撥款收入76.21萬元，占總收入的100%。與上年對比，收入合計減少459.36萬元，下降85.77%，主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項目工程企業欠款，財政撥款減少。

二、支出決算情況說明

臨滄軍供站2021年度支出合計76.34萬元。其中：基本支出41.21萬元，占總支出的53.98%；項目支出35.13萬元，占總支出的46.02%。與上年對比，支出合計減少461.09萬元、下降85.8%，主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項目工程企業欠款，支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障臨滄軍供站機構正常運轉的日常支出41.21萬元。與上年對比增加0.83萬元，增長2.06%，主要原因是事業單位人員正常晉升增加工資。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出39.62萬元，占基本支出的96.15%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費1.59萬元，占基本支出的3.85%。人均工資和福利支出13.21萬元/人/年。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障臨滄軍供站機構為完成特定的工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出35.13萬元。與上年對比減少461.92萬元，下降92.93%，主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項目工程企業欠款，支出減少。項目支出主要用于政府購買性崗位人員工資支出。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

臨滄軍供站部門2021年度一般公共預算財政撥款支出76.21萬元，占本年支出合計的99.82%。與上年對比減少399.36萬元，下降83.98%。主要原因是本年度無需清償臨滄軍供站綜合項目工程企業欠款，支出減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業（類）支出70.02萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.88%。其中：2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出3.74萬元，主要用于本單位為職工繳納養老保險支出；2082805部隊供應31.28萬元，主要用于本單位職工的工資福利支出和公用經費支出；2082899其他退役軍人事務管理支出35萬元，主要用于支付政府購買服務崗位人員工資支出。

2.衛生健康（類）支出3.37萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.42%。其中：2101102事業單位醫療2.59萬元，主要用于本單位為職工繳納醫療保險支出；2101103公務員醫療補助0.7萬元，主要用于本單位為職工繳納的公務員醫療補助；2101199其他行政事業單位醫療支出0.08萬元，主要用于本單位為職工繳納的大病保險支出。

3.住房保障（類）支出2.82萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.7%。其中：2210201住房公積金2.82萬元，主要用于本單位為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

臨滄軍供站本年度未編制一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算，未發生因公出國（境）事件、公務用車事件和公務接待事件，故無一般公共預算財政撥款“三公”經費預算及支出。

本年度本單位一般公共預算財政撥款“三公”經費無支出決算數，上年一般公共預算財政撥款“三公”經費也無支出決算數，固無法與上年對比分析。

（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

臨滄軍供站本年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，未發生因公出國（境）費支出；未發生公務用車購置及運行維護費支出；未發生國（境）外接待費用，無國（境）外公務接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

臨滄軍供站屬事業單位，無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，臨滄軍供站資產總額4435.61萬元，其中，流動資產1.81萬元，固定資產4189.87萬元，無形資產243.93萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少7.41萬元，下降0.17%。其中固定資產不變，流動資產減少7.41萬元，下降0.17%。出租房屋13034平方米，賬面原值4186.93萬元，實現資產使用收入32.36萬元。本年本單位未發生固定資產處置、報廢報損事項。

三、政府采購支出情況

本年度本單位無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10－附表12）。

本年度本單位項目績效自評金額35萬元，共1個項目，覆蓋率為100%。財政撥付項目經費35萬元，財政撥款支出35萬元，支出率100%。

（一）項目績效目標情況：嚴格按照預算法要求，做好預算編排、指標安排等相關工作，切實加快支出進度，加強資金管理，提高資金使用效益。一是以績效目標為導向，以績效評價為抓手，以改進預算管理為目的，加強項目資金管理，充分發揮財政資金使用效益。二是將績效目標與工作職責緊密銜接，對項目全過程跟蹤問效，掌握項目資金支出進度和純績效目標的完成情況，防止項目運行與預算偏離。三是嚴格按要求開展績效自評，實現自評工作全覆蓋，本單位嚴格按照《中共臨滄市委市政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》有關要求，組織對單位預算年度內所有財政資金項目開展績效自評，績效自評覆蓋率100%。四是充分運用評價結果，完善單位管理制度，改進管理措施，提高管理水平。

（二）績效評價工作開展情況：根據年初項目預算合理安排項目實施，確保年度內預算項目資金落實到位，為下年度的項目預算編制提供依據。一是項目立項與單位職責范圍相符，按年度工作計劃和項目實施方案進行，較好地完成了本單位年度計劃，完成比較及時。二是項目順利實施，與工作目標任務相符，保證了年初單位確定的工作目標任務圓滿完成，確保軍供保障、食宿供應和軍供站綜合項目工程款撥付各項工作推進有序，單位履行主要職責和完成重點任務保障有力、行動有效。

（三）綜合評價情況及評價結論：本單位嚴格按相關規定執行年初預算，及時合理使用財政項目資金，嚴格按照規定的程序進行績效評價，確保自評工作過程中數據準確、分值合理、結果客觀，綜合評價為優秀。

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：財政撥款收入是指各級人民政府對納入預算管理的單位撥付的財政資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”“財政專戶資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“政府性基金收入”“用事業基金彌補收支差額”等以外的各項收入。

三、年初結轉結余：指以前年度尚未完成，結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

四、年末結轉結余：指本年度或以前年度預算安排，因客觀原因尚未使用的人員支出、經費支出或項目支出。

五、基本支出：指預算單位為保障其機構正常運轉，完成日常工作任務而產生的支出，分為人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

監督索引號53090001176300201111